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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 557.00 | 49 367.00 | 13 190.00 | 62 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 396.00 | 276 053.00 | 671 343.00 | 947 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 030.00 | 326 296.00 | 725 733.00 | 1 052 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 722.00 | 43 708.00 | 459 014.00 | 502 722.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 1 520 582.00 | | 1 520 582.00 | 1 520 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 461.00 | 43 708.00 | 2 177 753.00 | 2 221 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 492.00 | 370 004.00 | 2 903 487.00 | 3 273 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 822.00 | 193 949.00 | | 304 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 080.00 | 110 872.00 | | 107 080.00 |
DL TOTAL (I) | 421 902.00 | 314 822.00 | | 421 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 25 260.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 182.00 | 553 160.00 | | 661 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | 96 901.00 | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 258 582.00 | 367 695.00 | | 258 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437 245.00 | 1 330 140.00 | | 1 437 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 584.00 | 2 373 157.00 | | 2 481 584.00 |
ED (V) | | 6 220.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 487.00 | 2 694 199.00 | | 2 903 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 338.00 | 21 872.00 | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 679.00 | | 117 709.00 | 962 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 358.00 | 1 052 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 358.00 | 1 009 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 604.00 | | 117 709.00 | 920 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 699.00 | 97 955.00 | 28 358.00 | 256 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 823.00 | 97 955.00 | 28 358.00 | 255 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 438.00 | 6 270.00 | | 37 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 438.00 | 6 270.00 | | 37 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 438.00 | 6 270.00 | | 37 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 183.00 | 4 329.00 | 656 854.00 | 661 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | -488.00 | 31 683.00 | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 583.00 | 3 215.00 | 255 368.00 | 258 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437 245.00 | | 1 437 245.00 | 1 437 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 015.00 | | | 459 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 739.00 | 11 300.00 | 26 439.00 | 37 739.00 |
VI Groupe et associés | 26 379.00 | -4 018.00 | 30 397.00 | 26 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 486.00 | 569 286.00 | 41 200.00 | 610 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 585.00 | 14 339.00 | 2 467 246.00 | 2 481 585.00 |