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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 779.00 | 29 684.00 | 40 096.00 | 69 779.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 059.00 | 30 684.00 | 40 376.00 | 71 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
072 Créances – Autres | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
110 Total général Actif | 112 516.00 | 30 684.00 | 81 832.00 | 112 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 919.00 | 225 343.00 | | 127 919.00 |
222 Production stockée | 856.00 | 500.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 838.00 | 225 843.00 | | 128 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 996.00 | 81 909.00 | | 64 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 114.00 | 47 144.00 | | 26 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 1 291.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 72 720.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 1 678.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 8 128.00 | | 6 866.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 268.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 191.00 | 213 787.00 | | 171 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 353.00 | 12 056.00 | | -42 353.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 878.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 1 418.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 108.00 | 8 284.00 | | -43 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 716.00 | | | 21 716.00 |