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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 76 576.00 | 10 924.00 | 87 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 050.00 | 76 576.00 | 15 474.00 | 92 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
110 Total général Actif | 95 596.00 | 76 576.00 | 19 020.00 | 95 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 279.00 | 3 600.00 | | 5 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 191.00 | 58 385.00 | | 66 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 614.00 | 6 424.00 | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 083.00 | 68 409.00 | | 75 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726.00 | 897.00 | | 2 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 287.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 487.00 | 32 612.00 | | 35 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 047.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 932.00 | 15 344.00 | | 23 932.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 4 912.00 | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 933.00 | 11 388.00 | | 10 933.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 526.00 | 68 487.00 | | 79 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 443.00 | -78.00 | | -4 443.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 413.00 | | |
294 Charges financières | 972.00 | 1 380.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 415.00 | -3 733.00 | | -5 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 133.00 | | | 7 133.00 |