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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 3 454.00 | 3 060.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261.00 | 1 045.00 | 2 216.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861.00 | 4 500.00 | 9 361.00 | 13 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 260.00 | 4 500.00 | 94 760.00 | 99 260.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
FM Production stockée | | | 15 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 774.00 | | | -35 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679.00 | | 7 181.00 | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | 3 186.00 | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 995.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 1 612.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 612.00 | | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YT Sous‐traitance | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 267.00 | | | 76 267.00 |