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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 697.00 | 113 030.00 | 11 667.00 | 124 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 4 108.00 | 3 317.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 121.00 | 117 138.00 | 14 984.00 | 132 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 998.00 | 1 451.00 | 1 548 547.00 | 1 549 998.00 |
BZ Autres créances | 166 377.00 | | 166 377.00 | 166 377.00 |
CF Disponibilités | 1 051 808.00 | | 1 051 808.00 | 1 051 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 349.00 | 1 451.00 | 2 888 898.00 | 2 890 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 471.00 | 118 589.00 | 2 903 882.00 | 3 022 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 195.00 | 248 648.00 | | 275 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 237.00 | 26 546.00 | | 321 237.00 |
DL TOTAL (I) | 607 431.00 | 286 195.00 | | 607 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 178.00 | 442 214.00 | | 442 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 123.00 | 43 429.00 | | 47 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 594.00 | 607 025.00 | | 1 062 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 742.00 | 266 351.00 | | 394 742.00 |
EA Autres dettes | 108 816.00 | 9 905.00 | | 108 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 800.00 | 116 738.00 | | 240 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 451.00 | 1 485 861.00 | | 2 296 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 882.00 | 1 772 056.00 | | 2 903 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 435.00 | 442 000.00 | | 396 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 214.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 124 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 485.00 | 7 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 336.00 | 9 787.00 | 11 985.00 | 119 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 863.00 | 6 667.00 | 3 500.00 | 109 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 3 120.00 | 8 485.00 | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 594.00 | 1 062 594.00 | | 1 062 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 742.00 | 394 742.00 | | 394 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 998.00 | 1 549 998.00 | | 1 549 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 000.00 | 45 565.00 | 396 435.00 | 442 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 541.00 | 1 838 541.00 | | 1 838 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 253.00 | 1 899 817.00 | 396 435.00 | 2 296 253.00 |