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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 51 765.00 | 33 471.00 | 18 295.00 | 51 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 828.00 | 55 157.00 | 35 671.00 | 90 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 728.00 | 177 617.00 | 16 111.00 | 193 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 321.00 | 266 244.00 | 70 077.00 | 336 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 298.00 | 266 244.00 | 220 055.00 | 486 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 524.00 | 49 987.00 | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 61 347.00 | 58 823.00 | | 61 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | 16 455.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 75 581.00 | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | 105 385.00 | | 102 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 707.00 | 197 421.00 | | 158 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 055.00 | 256 244.00 | | 220 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 707.00 | 194 667.00 | | 158 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 227.00 | | 1 025 227.00 | 1 025 227.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 412.00 | | 1 025 412.00 | 1 025 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 804.00 | 6 016.00 | | 10 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 513.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -513.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 11 473.00 | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 328.00 | 1 031 814.00 | | 1 036 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 804.00 | 981 827.00 | | 983 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 524.00 | 49 987.00 | | 52 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 136.00 | | 31 185.00 | 305 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 136.00 | | 31 185.00 | 305 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 953.00 | 21 291.00 | | 244 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953.00 | 21 291.00 | | 244 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |