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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 874.00 | 1 229 760.00 | 252 115.00 | 1 481 874.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 007.00 | 42 750.00 | 21 257.00 | 64 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 156.00 | 1 289 011.00 | 499 145.00 | 1 788 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 357.00 | 33 655.00 | 461 702.00 | 495 357.00 |
BZ Autres créances | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CF Disponibilités | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 273.00 | 33 655.00 | 784 618.00 | 818 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 429.00 | 1 322 666.00 | 1 283 763.00 | 2 606 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 225.00 | | | 619 225.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 321.00 | | | 1 080 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 763.00 | | | 1 283 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 390.00 | | | 677 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 959.00 | | 1 491 959.00 | 1 491 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 959.00 | | 1 491 959.00 | 1 491 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 47 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 734.00 | | | -73 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 089.00 | | | -206 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 359.00 | | | 1 668 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 846.00 | | | 1 618 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 512.00 | | | 49 512.00 |