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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553.00 | 14 203.00 | 350.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 460.00 | 36 077.00 | 16 383.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 705.00 | 51 555.00 | 26 149.00 | 77 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 346.00 | 750.00 | 381 596.00 | 382 346.00 |
BZ Autres créances | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 924 792.00 | | 924 792.00 | 924 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 975.00 | 750.00 | 2 704 225.00 | 2 704 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 680.00 | 52 305.00 | 2 730 375.00 | 2 782 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 795.00 | 54 395.00 | | 54 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 850.00 | 1 883 850.00 | | 1 897 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 119.00 | -1 242 914.00 | | -1 068 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 343.00 | 174 795.00 | | 403 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 869.00 | 870 126.00 | | 1 287 869.00 |
DN Avances conditionnées | 73 800.00 | 118 800.00 | | 73 800.00 |
DO TOTAL (II) | 73 800.00 | 118 800.00 | | 73 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 300 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 52 010.00 | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 422.00 | 177 672.00 | | 221 422.00 |
EA Autres dettes | 47 327.00 | 27 544.00 | | 47 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 777.00 | 472 276.00 | | 785 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 706.00 | 1 029 502.00 | | 1 368 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 375.00 | 2 018 428.00 | | 2 730 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 706.00 | 759 502.00 | | 1 158 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 385.00 | 528 234.00 | 2 216 619.00 | 1 688 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 385.00 | 528 234.00 | 2 216 619.00 | 1 688 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 6 778.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 6 778.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 873.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 905.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 687.00 | -136 950.00 | | -106 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 517.00 | 1 600 360.00 | | 2 236 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 174.00 | 1 425 565.00 | | 1 833 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 343.00 | 174 795.00 | | 403 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 584.00 | | 11 810.00 | 77 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 77 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 52 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | | 11 671.00 | 52 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 139.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 6 176.00 | 11 607.00 | 56 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 509.00 | 6 176.00 | 11 607.00 | 41 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 777.00 | 785 777.00 | | 785 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 381 446.00 | 381 446.00 | | 381 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 506.00 | 528 089.00 | 9 417.00 | 537 506.00 |
VW T.V.A. | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 706.00 | 1 158 706.00 | 210 000.00 | 1 368 706.00 |