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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 265.00 | 299 087.00 | 242 178.00 | 541 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 433.00 | 299 087.00 | 299 346.00 | 598 433.00 |
BT Marchandises | 650 581.00 | | 650 581.00 | 650 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 592.00 | 299 087.00 | 1 170 505.00 | 1 469 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 416.00 | -10 980.00 | | 22 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | 33 395.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 59 400.00 | 44 416.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 310.00 | 615 625.00 | | 534 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 993.00 | 172 258.00 | | 131 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 241 889.00 | | 314 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | 151 608.00 | | 130 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 105.00 | 1 181 380.00 | | 1 111 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 505.00 | 1 225 796.00 | | 1 170 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 023.00 | 636 832.00 | | 760 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 264.00 | 130.00 | | 20 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 268.00 | | 2 467 268.00 | 2 467 268.00 |
FG Production vendue services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 518.00 | | 2 488 518.00 | 2 488 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 719.00 | |
GE Autres charges | | | 41 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 5 787.00 | | 3 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 119.00 | 22 923.00 | | 29 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 859.00 | 27 951.00 | | 41 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 799.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 20 000.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 20 799.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | -116.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 9 342.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 9 226.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 11 573.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 895.00 | 2 338 590.00 | | 2 506 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 911.00 | 2 305 195.00 | | 2 491 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | 33 395.00 | | 14 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 027.00 | | 43 502.00 | 569 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 442.00 | 57 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 598 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 541 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 319.00 | | 34 600.00 | 511 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 708.00 | | 8 902.00 | 57 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 038.00 | 60 719.00 | 670.00 | 239 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 038.00 | 60 719.00 | 670.00 | 239 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 314 563.00 | | 314 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UX Autres créances clients | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 046.00 | 162 964.00 | 351 083.00 | 514 046.00 |
VI Groupe et associés | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 130.00 | 274 130.00 | | 274 130.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 105.00 | 760 023.00 | 351 083.00 | 1 111 105.00 |