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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 16 547.00 | 15 564.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 934.00 | 40 952.00 | 74 982.00 | 115 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 644.00 | 59 724.00 | 93 920.00 | 153 644.00 |
BT Marchandises | 675 130.00 | | 675 130.00 | 675 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 387.00 | 350.00 | 703 037.00 | 703 387.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 678.00 | 350.00 | 1 570 328.00 | 1 570 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 322.00 | 60 074.00 | 1 664 248.00 | 1 724 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 750.00 | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 244 597.00 | 171 463.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 124.00 | 76 983.00 | | 121 124.00 |
DL TOTAL (I) | 446 820.00 | 325 696.00 | | 446 820.00 |
DP Provisions pour risques | 4 530.00 | 1 100.00 | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | 1 100.00 | | 4 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 200.00 | 4 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 648.00 | 200 000.00 | | 390 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 736.00 | 75 911.00 | | 195 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 021.00 | 340 191.00 | | 506 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 293.00 | 90 472.00 | | 117 293.00 |
EA Autres dettes | | 26 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 898.00 | 743 417.00 | | 1 212 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 248.00 | 1 070 213.00 | | 1 664 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 839.00 | 543 417.00 | | 1 061 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 330.00 | | 17 342.00 | 139 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 153 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 151 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 105.00 | | 17 342.00 | 137 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 911.00 | 24 213.00 | 2 401.00 | 37 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 822.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 508.00 | 23 391.00 | 2 401.00 | 36 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 4 530.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 4 880.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 021.00 | 506 021.00 | | 506 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UX Autres créances clients | 702 967.00 | 702 967.00 | | 702 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 648.00 | 239 589.00 | 151 059.00 | 390 648.00 |
VI Groupe et associés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 075.00 | 708 075.00 | | 708 075.00 |
VW T.V.A. | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 898.00 | 1 061 839.00 | 151 059.00 | 1 212 898.00 |