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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 43.00 | 1 623.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 887.00 | 568.00 | 10 320.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BZ Autres créances | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CF Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 595.00 | 568.00 | 194 028.00 | 194 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 153.00 | 16 306.00 | | 26 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | 9 847.00 | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 94 383.00 | 53 653.00 | | 94 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 32 849.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 081.00 | 70 844.00 | | 65 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 645.00 | 104 865.00 | | 99 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 028.00 | 158 518.00 | | 194 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543.00 | | 87 308.00 | 7 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 964.00 | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 964.00 | 2 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | 83 130.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 4 179.00 | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 362.00 | 1 007.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 362.00 | 1 007.00 | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 775.00 | 128 231.00 | 8 544.00 | 136 775.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |