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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 790.00 | 58 034.00 | 61 756.00 | 119 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 329.00 | 58 034.00 | 80 295.00 | 138 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
BZ Autres créances | 307 228.00 | | 307 228.00 | 307 228.00 |
CF Disponibilités | 282 896.00 | | 282 896.00 | 282 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 104.00 | | 1 075 104.00 | 1 075 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 433.00 | 58 034.00 | 1 155 399.00 | 1 213 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
DH Report à nouveau | 27 240.00 | -44 330.00 | | 27 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 936.00 | 71 570.00 | | 62 936.00 |
DL TOTAL (I) | 306 212.00 | 243 276.00 | | 306 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 633.00 | 154 858.00 | | 138 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 1 399.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 570.00 | 246 449.00 | | 430 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | 304 442.00 | | 145 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 777.00 | 101 721.00 | | 131 777.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 19 750.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 187.00 | 828 620.00 | | 849 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 399.00 | 1 071 895.00 | | 1 155 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 363.00 | | 3 225 363.00 | 3 225 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 363.00 | | 3 225 363.00 | 3 225 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 252.00 | 44 520.00 | | 65 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 252.00 | 44 520.00 | | 65 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 27 590.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 27 590.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 554.00 | 16 930.00 | | 64 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | -650.00 | | 17 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 239.00 | 2 660 451.00 | | 3 293 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 303.00 | 2 588 881.00 | | 3 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 936.00 | 71 570.00 | | 62 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 521.00 | | 50 754.00 | 99 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 946.00 | 138 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 119 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | 50 107.00 | 80 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 647.00 | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 099.00 | 9 157.00 | 11 223.00 | 60 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 099.00 | 9 157.00 | 11 223.00 | 60 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 633.00 | 31 550.00 | 107 083.00 | 138 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 857.00 | 684 318.00 | 18 539.00 | 702 857.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 617.00 | 311 534.00 | 107 083.00 | 418 617.00 |