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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 180.00 | 680.00 | 230 500.00 | 231 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 290.00 | 680.00 | 264 610.00 | 265 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 476.00 | 25 125.00 | | 24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | -649.00 | | 8 294.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 195.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 48 270.00 | 39 671.00 | | 48 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | 26 804.00 | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 28.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 696.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 3 381.00 | | 4 189.00 |
EA Autres dettes | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 340.00 | 219 071.00 | | 216 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 610.00 | 258 742.00 | | 264 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 900.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -900.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891.00 | 96 950.00 | | 18 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596.00 | 97 600.00 | | 10 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | -649.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 128.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 128.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 879.00 | 8 024.00 | 10 856.00 | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 340.00 | 205 485.00 | 10 856.00 | 216 340.00 |