| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 6 097.00 | 2 803.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 5 434.00 | 185.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169.00 | 11 531.00 | 6 638.00 | 18 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 548.00 | 11 531.00 | 59 017.00 | 70 548.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DH Report à nouveau | -20 675.00 | -33 766.00 | | -20 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 975.00 | 13 091.00 | | -13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045.00 | 24 020.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 22 475.00 | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 33 993.00 | | 25 291.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 972.00 | 56 468.00 | | 48 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 017.00 | 80 488.00 | | 59 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
FG Production vendue services | | 895.00 | 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 734.00 | 895.00 | 159 629.00 | 158 734.00 |
FM Production stockée | | | -2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 719.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 719.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -719.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 432.00 | 219 708.00 | | 157 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 407.00 | 206 617.00 | | 171 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 975.00 | 13 091.00 | | -13 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 2 766.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 2 766.00 | | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |