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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 822.00 | 259 362.00 | 509 461.00 | 768 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 509.00 | 46 512.00 | 12 998.00 | 59 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 887.00 | 305 874.00 | 1 559 014.00 | 1 864 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 320.00 | 60 698.00 | 550 622.00 | 611 320.00 |
BZ Autres créances | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CF Disponibilités | 796 435.00 | | 796 435.00 | 796 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 301.00 | 60 698.00 | 1 597 603.00 | 1 658 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 188.00 | 366 571.00 | 3 156 617.00 | 3 523 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
CU Autres participations | 971 911.00 | | 971 911.00 | 971 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 590.00 | 581 947.00 | | 494 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 918.00 | 212 643.00 | | 318 918.00 |
DK Provisions réglementées | 30 336.00 | 24 204.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 898 844.00 | 873 794.00 | | 898 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 703.00 | 508 723.00 | | 725 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 268.00 | 61 576.00 | | 117 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 732.00 | 742 428.00 | | 738 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 58 328.00 | | 81 570.00 |
EA Autres dettes | 53 432.00 | 56 719.00 | | 53 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 068.00 | 551 995.00 | | 541 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 773.00 | 1 979 769.00 | | 2 257 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 617.00 | 2 853 564.00 | | 3 156 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 103.00 | | 156 473.00 | 1 718 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 689.00 | 1 864 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | 768 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 59 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 896.00 | | 149 254.00 | 621 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 497.00 | | 1 373.00 | 65 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 709.00 | | 5 846.00 | 1 030 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 657.00 | 183 355.00 | 9 138.00 | 131 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 486.00 | 172 203.00 | 2 328.00 | 89 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 11 152.00 | 6 810.00 | 42 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 204.00 | 6 132.00 | | 24 204.00 |
6T Sur comptes clients | 40 392.00 | 20 306.00 | | 40 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 392.00 | 20 306.00 | | 40 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 596.00 | 26 438.00 | | 64 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 732.00 | 738 732.00 | | 738 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 068.00 | 541 068.00 | | 541 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
UX Autres créances clients | 550 622.00 | 550 622.00 | | 550 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 703.00 | 133 063.00 | 267 318.00 | 425 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 510.00 | 730 168.00 | 196 342.00 | 926 510.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 773.00 | 1 965 133.00 | 267 318.00 | 2 257 773.00 |