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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 40 047.00 | 40 027.00 | 80 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 076.00 | 40 047.00 | 55 029.00 | 95 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 610.00 | | 1 092 610.00 | 1 092 610.00 |
BZ Autres créances | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | 3.00 | 443.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 1 849 323.00 | | 1 849 323.00 | 1 849 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 707.00 | 3.00 | 3 066 704.00 | 3 066 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 783.00 | 40 050.00 | 3 121 734.00 | 3 161 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 100 000.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 800.00 | 21 000.00 | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 166.00 | 773 229.00 | | 757 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 320.00 | 133 936.00 | | 521 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 485.00 | 1 038 166.00 | | 1 489 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 422.00 | 752 690.00 | | 734 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 8 805.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 839.00 | 273 775.00 | | 348 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 727.00 | 332 840.00 | | 447 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | 16 361.00 | | 19 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 248.00 | 1 384 472.00 | | 1 632 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 734.00 | 2 422 638.00 | | 3 121 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 020 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 020 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 481.00 | | | -175 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 995.00 | 45 277.00 | | 181 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 397.00 | 3 314 410.00 | | 5 124 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 077.00 | 3 180 474.00 | | 4 603 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 320.00 | 133 936.00 | | 521 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 038.00 | | 29 185.00 | 427 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 400.00 | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 147.00 | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 747.00 | 80 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 636.00 | | 29 185.00 | 365 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 679.00 | 45 863.00 | 129 496.00 | 123 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 679.00 | 45 863.00 | 129 496.00 | 123 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 839.00 | 348 839.00 | | 348 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 727.00 | 447 727.00 | | 447 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 610.00 | 1 092 610.00 | | 1 092 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 422.00 | 81 319.00 | 548 469.00 | 734 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 938.00 | 1 216 938.00 | | 1 216 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 248.00 | 979 144.00 | 548 469.00 | 1 632 248.00 |