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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 134.00 | 133 274.00 | 8 859.00 | 142 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 823.00 | 134 122.00 | 324 701.00 | 458 823.00 |
BT Marchandises | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 374 928.00 | | 374 928.00 | 374 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 106.00 | | 526 106.00 | 526 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 930.00 | 134 122.00 | 850 807.00 | 984 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 330.00 | 190 222.00 | | 113 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | -76 892.00 | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 124 463.00 | 146 330.00 | | 124 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 166.00 | 243 022.00 | | 243 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 577.00 | 209 752.00 | | 190 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | 245 626.00 | | 257 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641.00 | 29 824.00 | | 34 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 345.00 | 728 224.00 | | 726 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 807.00 | 874 554.00 | | 850 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 882.00 | 657 215.00 | | 501 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 889.00 | | | 458 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 35 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 458 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 385.00 | 13 738.00 | | 120 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 385.00 | 13 738.00 | | 120 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VB T. V. A. | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 166.00 | 18 753.00 | 224 413.00 | 243 166.00 |
VI Groupe et associés | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 175.00 | 61 433.00 | 35 742.00 | 97 175.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 295.00 | 501 882.00 | 224 413.00 | 726 295.00 |