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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
AH Fonds commercial | 364 380.00 | | 364 380.00 | 364 380.00 |
AP Constructions | 97 517.00 | 80 048.00 | 17 469.00 | 97 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 042.00 | 12 410.00 | 46 632.00 | 59 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 738.00 | 98 471.00 | 85 267.00 | 183 738.00 |
BF Prêts | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 469.00 | 239 634.00 | 562 835.00 | 802 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 505.00 | | 262 505.00 | 262 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 974.00 | 239 634.00 | 825 340.00 | 1 064 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 792.00 | 316 804.00 | | 419 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 391.00 | 102 988.00 | | 46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 488 183.00 | 441 792.00 | | 488 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 012.00 | 206 406.00 | | 172 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 1 568.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | 47 314.00 | | 64 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 335.00 | 111 478.00 | | 98 335.00 |
EA Autres dettes | | 41 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 156.00 | 408 720.00 | | 337 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 340.00 | 850 512.00 | | 825 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 993.00 | 225 106.00 | | 189 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 053.00 | 19 247.00 | 201 719.00 | 582 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 802 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 340 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | 97 380.00 | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 912.00 | | 94 936.00 | 245 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 436.00 | 19 247.00 | 9 403.00 | 20 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 497.00 | 29 137.00 | | 210 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 792.00 | 29 137.00 | | 161 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UP Prêts | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
UX Autres créances clients | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 012.00 | 24 849.00 | 147 163.00 | 172 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 156.00 | 189 993.00 | 147 163.00 | 337 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 2 759.00 | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 655.00 | 17 390.00 | | 34 655.00 |
ST Autres comptes | 139 799.00 | 137 782.00 | | 139 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 798.00 | 38 115.00 | | 27 798.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | 1 113.00 | | 3 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 3 613.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 208.00 | 6 372.00 | | 10 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 697.00 | 71 479.00 | | 73 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 395.00 | 55 163.00 | | 54 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 530.00 | 202 528.00 | | 205 530.00 |