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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 11 914.00 | 23 649.00 | 35 564.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 614.00 | 11 914.00 | 23 699.00 | 35 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
110 Total général Actif | 95 139.00 | 11 914.00 | 83 224.00 | 95 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 217.00 | 17 795.00 | | 49 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 657.00 | 49 597.00 | | 181 657.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 605.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 278.00 | 67 996.00 | | 233 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 718.00 | 6 766.00 | | 16 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 170.00 | -1 197.00 | | 1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 986.00 | 23 816.00 | | 59 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 115.00 | -1 934.00 | | 1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 38 158.00 | 17 534.00 | | 38 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | -382.00 | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 380.00 | 14 058.00 | | 74 380.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | 166.00 | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | 2 056.00 | | 5 894.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 383.00 | 60 883.00 | | 202 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 895.00 | 7 113.00 | | 30 895.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 102.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | 521.00 | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 441.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 826.00 | 6 050.00 | | 29 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 694.00 | | | 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |