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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701 703.00 | 6 714 660.00 | 18 987 043.00 | 25 701 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255 904.00 | | 2 255 904.00 | 2 255 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 844.00 | 919 480.00 | 601 364.00 | 1 520 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 577 081.00 | 7 634 140.00 | 21 942 941.00 | 29 577 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 741.00 | | 5 801 741.00 | 5 801 741.00 |
BZ Autres créances | 1 221 792.00 | | 1 221 792.00 | 1 221 792.00 |
CF Disponibilités | 554 124.00 | | 554 124.00 | 554 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 672.00 | | 490 672.00 | 490 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 528.00 | | 8 068 528.00 | 8 068 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 896.00 | | 424 896.00 | 424 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 070 506.00 | 7 634 140.00 | 30 436 366.00 | 38 070 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | 583 941.00 | 437 205.00 | | 583 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 876.00 | 146 735.00 | | 336 876.00 |
DL TOTAL (I) | 993 827.00 | 656 951.00 | | 993 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950 975.00 | 18 789 888.00 | | 23 950 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 702.00 | 2 935 547.00 | | 884 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165 664.00 | 4 423 979.00 | | 4 165 664.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 015 261.00 | 26 149 414.00 | | 29 015 261.00 |
ED (V) | 427 277.00 | 296 795.00 | | 427 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 436 366.00 | 27 105 285.00 | | 30 436 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 214.00 | 26 813 546.00 | 26 933 760.00 | 120 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2 034 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 967 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 734 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 710 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 966.00 | 351.00 | | 263 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 481.00 | 108 622.00 | | -23 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 99 867.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 268 481.00 | 28 391 654.00 | | 29 268 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 931 606.00 | 28 244 919.00 | | 28 931 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 876.00 | 146 735.00 | | 336 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 643.00 | | | 18 417 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 577 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 285.00 | | | 1 272 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 746.00 | 3 832 394.00 | | 3 801 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117 994.00 | 3 596 666.00 | | 3 117 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 752.00 | 235 728.00 | | 683 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 702.00 | 884 702.00 | | 884 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801 741.00 | | | 5 801 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950 975.00 | | | 23 950 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789 888.00 | | | 18 789 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 792.00 | | | 1 221 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 672.00 | | | 490 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 835.00 | 7 514 205.00 | 98 630.00 | 7 612 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 015 261.00 | 29 015 261.00 | | 29 015 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |