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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 159.00 | 174 514.00 | 51 645.00 | 226 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 041.00 | 357 766.00 | 499 275.00 | 857 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 175.00 | 538 195.00 | 580 981.00 | 1 119 175.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 693.00 | 538 195.00 | 774 498.00 | 1 312 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 58 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 878.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 338.00 | 55 512.00 | | -95 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 152.00 | 182 597.00 | | 161 152.00 |
DL TOTAL (I) | 216 952.00 | 333 735.00 | | 216 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 460.00 | 389 813.00 | | 354 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 41 107.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 56 291.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 104 825.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 547.00 | 596 521.00 | | 557 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 498.00 | 930 256.00 | | 774 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 138.00 | 191 993.00 | | 159 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 313.00 | 20 503.00 | | 28 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 915.00 | | 25 261.00 | 1 093 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 940.00 | | 25 261.00 | 1 057 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 713.00 | 99 482.00 | 538 195.00 | 438 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 310.00 | 5 915.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 107.00 | 99 172.00 | 532 280.00 | 433 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 147.00 | 167 009.00 | 73 623.00 | 326 147.00 |
VI Groupe et associés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426.00 | 41 366.00 | 60.00 | 41 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 547.00 | 398 409.00 | 73 623.00 | 557 547.00 |