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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 017.00 | 33 745.00 | 40 271.00 | 74 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 2 255.00 | 3 536.00 | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 893.00 | 1 630.00 | 3 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 667.00 | 43 209.00 | 45 457.00 | 88 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 627.00 | 43 209.00 | 163 418.00 | 206 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 074.00 | 3 283.00 | | 26 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 22 792.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 45 466.00 | 34 874.00 | | 45 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 326.00 | 40 760.00 | | 71 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 2 122.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041.00 | 9 020.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185.00 | 2 107.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 952.00 | 54 009.00 | | 107 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 418.00 | 88 883.00 | | 163 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 952.00 | 54 009.00 | | 107 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 4 011.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 825.00 | 130 953.00 | | 157 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 234.00 | 108 162.00 | | 147 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | 22 792.00 | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 431.00 | | 57 236.00 | 31 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 513.00 | | 55 295.00 | 24 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 1 941.00 | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 966.00 | 19 244.00 | | 23 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 18 933.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 311.00 | | 6 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |