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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 873.00 | 311 936.00 | 311 936.00 | 623 873.00 |
AP Constructions | 660 000.00 | 143 488.00 | 516 512.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 3 142.00 | 3 524.00 | 6 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 531 567.00 | | 2 531 567.00 | 2 531 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 980.00 | -5 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 981 457.00 | 464 546.00 | 7 516 911.00 | 7 981 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
BZ Autres créances | 9 191 738.00 | | 9 191 738.00 | 9 191 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775 548.00 | | 3 775 548.00 | 3 775 548.00 |
CF Disponibilités | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469 117.00 | | 13 469 117.00 | 13 469 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 574.00 | 464 546.00 | 20 986 028.00 | 21 450 574.00 |
CU Autres participations | 4 159 353.00 | | 4 159 353.00 | 4 159 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 038.00 | | | 1 830 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 687.00 | | | 2 095 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 349 307.00 | | | 5 349 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289 251.00 | | | 12 289 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
EA Autres dettes | 1 167 383.00 | | | 1 167 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 890 342.00 | | | 18 890 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 028.00 | | | 20 986 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 125.00 | | | 5 529 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050 498.00 | | | 4 050 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 617.00 | | | -84 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 216.00 | | | -14 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 781.00 | | 124 805.00 | 8 348 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 519.00 | 317 047.00 | 6 690 919.00 | 171 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 519.00 | 320 610.00 | 7 981 457.00 | 171 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 666 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 971.00 | | 3 257.00 | 666 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057 937.00 | | 121 548.00 | 7 057 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 909.00 | 24 284.00 | 3 563.00 | 125 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 909.00 | 24 284.00 | 3 563.00 | 125 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 383.00 | | 1 167 383.00 | 1 167 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 531 567.00 | | 2 531 567.00 | 2 531 567.00 |
UX Autres créances clients | 421 137.00 | 421 137.00 | | 421 137.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 498.00 | 4 050 498.00 | | 4 050 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 809.00 | 205 995.00 | 341 301.00 | 1 298 809.00 |
VI Groupe et associés | 12 268 404.00 | | | 12 268 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722 780.00 | 5 345.00 | 8 717 435.00 | 8 722 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144 441.00 | 431 520.00 | 11 712 922.00 | 12 144 441.00 |
VW T.V.A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 890 342.00 | 4 361 741.00 | 1 508 684.00 | 18 890 342.00 |