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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 461.00 | 2 433.00 | 2 028.00 | 4 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 12 256.00 | 27 398.00 | 39 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 115.00 | 14 690.00 | 99 426.00 | 114 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
088 Caisse | | | 92.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
110 Total général Actif | 143 368.00 | 14 690.00 | 128 678.00 | 143 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541.00 | | | 541.00 |