| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 067.00 | 4 933.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 062.00 | 18 959.00 | 5 103.00 | 24 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 388.00 | 22 026.00 | 13 362.00 | 35 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 798.00 | | 381 798.00 | 381 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 186.00 | 22 026.00 | 395 160.00 | 417 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275.00 | | | -275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 35 388.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583.00 | 2 376.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 2 376.00 | | 16 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VP Divers | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 793.00 | 165 467.00 | 3 326.00 | 168 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 370.00 | 106 370.00 | 160 000.00 | 266 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YT Sous‐traitance | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 830.00 | | | 159 830.00 |