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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 983.00 | 602 380.00 | 807 603.00 | 1 409 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 441.00 | 45 777.00 | 11 664.00 | 57 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 30 673.00 | 2 384.00 | 33 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 137.00 | 1 106 606.00 | 838 531.00 | 1 945 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 609.00 | 17 161.00 | 100 448.00 | 117 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
BZ Autres créances | 1 468 609.00 | | 1 468 609.00 | 1 468 609.00 |
CF Disponibilités | 293 053.00 | | 293 053.00 | 293 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 659.00 | 17 161.00 | 2 069 499.00 | 2 086 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 796.00 | 1 123 767.00 | 2 911 029.00 | 4 034 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 434 721.00 | 427 777.00 | 6 945.00 | 434 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DH Report à nouveau | -348 030.00 | -186 986.00 | | -348 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 371.00 | -161 044.00 | | 244 371.00 |
DL TOTAL (I) | -89 896.00 | -334 266.00 | | -89 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 231.00 | 508 846.00 | | 339 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 740.00 | 1 790 740.00 | | 1 874 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 586.00 | 218 348.00 | | 538 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 720.00 | 145 004.00 | | 120 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 649.00 | 80 003.00 | | 127 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 925.00 | 2 742 942.00 | | 3 000 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 029.00 | 2 408 676.00 | | 2 911 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 615.00 | 339 231.00 | | 169 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874 740.00 | | | 1 874 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 737.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 4 737.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 4 737.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | -9 395.00 | | 51 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 349.00 | 665 128.00 | | 1 241 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 978.00 | 826 172.00 | | 996 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 371.00 | -161 044.00 | | 244 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 775.00 | | 3 362.00 | 1 941 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 721.00 | | | 434 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 434 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 983.00 | | | 1 409 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 135.00 | | 3 362.00 | 87 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 326.00 | 103 279.00 | | 1 003 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 116.00 | 10 660.00 | | 417 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 657.00 | 85 723.00 | | 516 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | 6 896.00 | | 69 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 231.00 | 169 616.00 | 169 615.00 | 339 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 740.00 | 1 874 740.00 | | 1 874 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 609.00 | 1 468 609.00 | | 1 468 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 009.00 | 1 670 074.00 | 9 935.00 | 1 680 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 339.00 | 2 292 724.00 | 169 615.00 | 2 462 339.00 |