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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 12 711.00 | 4 120.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 171.00 | 14 551.00 | 8 620.00 | 23 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 909.00 | 14 551.00 | 69 358.00 | 83 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 499.00 | 6.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 191.00 | 137 863.00 | | 143 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 248.00 | 30 747.00 | | 20 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -80.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 26 427.00 | 29 365.00 | | 26 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 969.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 663.00 | 70 416.00 | | 71 663.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 341.00 | 75 099.00 | | 76 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 124.00 | 2 732.00 | | 20 124.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 296.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 365.00 | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 958.00 | 2 071.00 | | 16 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 781.00 | 38 710.00 | | 40 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | 2 071.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 59 939.00 | 42 981.00 | | 59 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 950.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419.00 | 14 481.00 | | 9 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 358.00 | 57 462.00 | | 69 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 3 294.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 3 294.00 | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |