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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 864.00 | 1 031.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 23 151.00 | 8 019.00 | 31 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 949.00 | 66 515.00 | 12 434.00 | 78 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 671.00 | 66 515.00 | 66 156.00 | 132 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
DH Report à nouveau | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | -8 654.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 35 891.00 | 32 712.00 | | 35 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 044.00 | 3 354.00 | | 20 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 2.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 3 222.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 3 974.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 265.00 | 10 552.00 | | 30 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 156.00 | 43 264.00 | | 66 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 919.00 | 10 552.00 | | 13 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 359.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 359.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -349.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 010.00 | 155 480.00 | | 160 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 831.00 | 164 134.00 | | 156 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | -8 654.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 934.00 | 3 031.00 | 1 450.00 | 64 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 3 031.00 | 1 450.00 | 22 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 044.00 | 3 697.00 | 16 346.00 | 20 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265.00 | 13 919.00 | 16 346.00 | 30 265.00 |