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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 952.00 | 95 391.00 | 15 561.00 | 110 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 485.00 | 103 242.00 | 49 243.00 | 152 485.00 |
BT Marchandises | 354 884.00 | 12 664.00 | 342 220.00 | 354 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 719.00 | 40 398.00 | 475 320.00 | 515 719.00 |
BZ Autres créances | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CF Disponibilités | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 945.00 | 53 062.00 | 1 104 883.00 | 1 157 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 430.00 | 156 304.00 | 1 154 126.00 | 1 310 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
CU Autres participations | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 472.00 | 162 145.00 | | 258 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 96 327.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 305 936.00 | 280 472.00 | | 305 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936.00 | 237 706.00 | | 263 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | 56 221.00 | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 462.00 | 353 250.00 | | 445 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 114 616.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 19 362.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 190.00 | 781 155.00 | | 848 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 126.00 | 1 061 627.00 | | 1 154 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 575.00 | 596 725.00 | | 710 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 917.00 | | 11 568.00 | 140 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 729.00 | | 10 327.00 | 106 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | 1 241.00 | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 422.00 | 8 820.00 | | 94 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 674.00 | 8 820.00 | | 92 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 664.00 | 12 664.00 | 12 664.00 | 12 664.00 |
6T Sur comptes clients | 40 070.00 | 328.00 | | 40 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 734.00 | 12 992.00 | 12 664.00 | 52 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 734.00 | 12 992.00 | 12 664.00 | 52 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 992.00 | 12 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 462.00 | 445 462.00 | | 445 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UX Autres créances clients | 467 241.00 | 467 241.00 | | 467 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 936.00 | 126 321.00 | 137 615.00 | 263 936.00 |
VI Groupe et associés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
VW T.V.A. | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 190.00 | 710 575.00 | 137 615.00 | 848 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | 9 042.00 | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 4 678.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 146 645.00 | 146 145.00 | | 146 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 459.00 | 41 325.00 | | 68 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 4 617.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 251.00 | 13 659.00 | | 17 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 197.00 | 397 469.00 | | 422 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 940.00 | 272 127.00 | | 293 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 508.00 | 192 148.00 | | 220 508.00 |