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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555 716.00 | | 1 555 716.00 | 1 555 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 467.00 | 948.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 166.00 | 124 146.00 | 138 020.00 | 262 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 670.00 | 4 057.00 | 41 613.00 | 45 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 435.00 | 129 670.00 | 1 743 764.00 | 1 873 435.00 |
BT Marchandises | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CF Disponibilités | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 329.00 | 129 670.00 | 2 267 659.00 | 2 397 329.00 |
CU Autres participations | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
DL TOTAL (I) | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 147.00 | | | 1 565 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 181.00 | | | 258 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 323.00 | | | 2 134 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 659.00 | | | 2 267 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 575.00 | | | 721 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 258.00 | | 2 657 258.00 | 2 657 258.00 |
FG Production vendue services | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 188.00 | | 2 682 188.00 | 2 682 188.00 |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 134.00 | | | -18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 900.00 | | | 2 694 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 553.00 | | | 2 633 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 027.00 | | 189 068.00 | 1 688 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 1 873 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 264 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 000.00 | | 184 716.00 | 1 371 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 909.00 | | 1 333.00 | 266 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 118.00 | | 3 020.00 | 50 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 253.00 | 39 949.00 | 2 589.00 | 88 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 253.00 | 39 949.00 | 2 589.00 | 88 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 703.00 | 2 354.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 2 354.00 | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 2 354.00 | | 1 703.00 |
UG ‐ Financières | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
UX Autres créances clients | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 147.00 | 152 399.00 | 626 976.00 | 1 565 147.00 |
VI Groupe et associés | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 020.00 | | | 267 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 855.00 | 84 185.00 | 45 670.00 | 129 855.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 323.00 | 721 575.00 | 626 976.00 | 2 134 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
ST Autres comptes | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |