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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 8 273.00 | 3 347.00 | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 788.00 | 39 072.00 | 71 717.00 | 110 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 468.00 | 47 344.00 | 92 123.00 | 139 468.00 |
BN En cours de production de biens | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 724.00 | 33 262.00 | 401 461.00 | 434 724.00 |
BZ Autres créances | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CF Disponibilités | 528 661.00 | | 528 661.00 | 528 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 692.00 | 33 262.00 | 1 197 429.00 | 1 230 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 159.00 | 80 606.00 | 1 289 553.00 | 1 370 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 190.00 | -56 770.00 | | 10 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 270.00 | 237 460.00 | | 132 270.00 |
DL TOTAL (I) | 158 960.00 | 197 190.00 | | 158 960.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 653.00 | 585 960.00 | | 523 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 079.00 | 510 161.00 | | 460 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 605.00 | 189 807.00 | | 114 605.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 9 000.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 593.00 | 1 294 928.00 | | 1 130 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 553.00 | 1 537 117.00 | | 1 289 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 939.00 | | | 606 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 145 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 980.00 | |
FM Production stockée | | | -30 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 810.00 | 3 764.00 | | 24 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836.00 | 3 764.00 | | 24 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 265.00 | -3 764.00 | | 44 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 519.00 | 98 812.00 | | 67 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 489.00 | 2 238 595.00 | | 2 243 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 219.00 | 2 001 135.00 | | 2 111 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 270.00 | 237 460.00 | | 132 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 754.00 | 49 961.00 | | 66 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 187.00 | | 67 635.00 | 73 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 139 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 11 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 110 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | 690.00 | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 498.00 | | 59 945.00 | 51 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 7 000.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 8 547.00 | 5 429.00 | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 3 152.00 | 4 800.00 | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 5 395.00 | 629.00 | 34 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 079.00 | 460 079.00 | | 460 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 434 724.00 | 434 724.00 | | 434 724.00 |
VI Groupe et associés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 565.00 | 573 505.00 | 17 060.00 | 590 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 939.00 | 606 939.00 | | 606 939.00 |