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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 793.00 | 540.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532.00 | 6 993.00 | 540.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 583.00 | 14 523.00 | 31 060.00 | 45 583.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 069.00 | 14 523.00 | 43 546.00 | 58 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 601.00 | 21 516.00 | 44 085.00 | 65 601.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 967.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 967.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | | 139.00 | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 4 200.00 | 139.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 4 200.00 | 139.00 | 14 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 243.00 | | | 18 243.00 |