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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 1 234.00 | 2 416.00 | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 806.00 | 25 508.00 | 48 298.00 | 73 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 666.00 | 26 742.00 | 179 924.00 | 206 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
060 Stock marchandises | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
072 Créances – Autres | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 704.00 | | 224 704.00 | 224 704.00 |
110 Total général Actif | 431 370.00 | 26 742.00 | 404 628.00 | 431 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 801.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 229.00 | 170 547.00 | | 264 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 562.00 | 117 152.00 | | 116 562.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 296.00 | | | 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | 531.00 | | 296.00 |
230 Autres produits | 2 873.00 | 6 865.00 | | 2 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 961.00 | 295 095.00 | | 383 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 572.00 | 80 667.00 | | 185 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 589.00 | 7 840.00 | | 4 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 652.00 | 36 800.00 | | 101 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 330.00 | 23 216.00 | | -59 330.00 |
242 Autres charges externes. | 60 233.00 | 51 152.00 | | 60 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 940.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 952.00 | 48 747.00 | | 55 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | 8 692.00 | | 9 425.00 |
256 Dotations aux provisions | -703.00 | 703.00 | | -703.00 |
262 Autres charges | 2 878.00 | 2 065.00 | | 2 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 833.00 | 262 822.00 | | 362 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 128.00 | 32 273.00 | | 21 128.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 10 167.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 437.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 10 991.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 300.00 | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 835.00 | 27 855.00 | | 16 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 703.00 | | | 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 703.00 | | | 703.00 |