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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | 7 083.00 | 163.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 175.00 | 7 083.00 | 178 093.00 | 185 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
BZ Autres créances | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 477.00 | 7 083.00 | 422 395.00 | 429 477.00 |
CU Autres participations | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 327.00 | 23 346.00 | | 28 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859.00 | 4 981.00 | | -5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 23 568.00 | 29 427.00 | | 23 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 4 239.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 10 996.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 716.00 | 114 319.00 | | 112 716.00 |
EA Autres dettes | 119 351.00 | 117 153.00 | | 119 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 827.00 | 408 733.00 | | 398 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 395.00 | 438 160.00 | | 422 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 13 891.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 13 891.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -8 829.00 | | -7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 248.00 | 224 163.00 | | 152 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 107.00 | 219 182.00 | | 158 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 859.00 | 4 981.00 | | -5 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 685.00 | 22 355.00 | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225.00 | | 163 950.00 | 21 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 163 950.00 | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 390.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 390.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 251.00 | 244 271.00 | 13 980.00 | 258 251.00 |
VW T.V.A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 827.00 | 398 827.00 | | 398 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |