| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 972.00 | 14 668.00 | 7 304.00 | 21 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 911.00 | 104 604.00 | 46 308.00 | 150 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 908.00 | 187 911.00 | 171 997.00 | 359 908.00 |
BF Prêts | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 275.00 | 307 183.00 | 576 091.00 | 883 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 767.00 | 86 743.00 | 870 024.00 | 956 767.00 |
BZ Autres créances | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027 817.00 | | 1 027 817.00 | 1 027 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 066.00 | 86 743.00 | 2 154 323.00 | 2 241 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 341.00 | 393 927.00 | 2 730 414.00 | 3 124 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 781 357.00 | 675 205.00 | | 781 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 545.00 | 356 152.00 | | 505 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 402.00 | 1 168 857.00 | | 1 424 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 051.00 | 31 460.00 | | 75 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 780.00 | 17 440.00 | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 938.00 | 431 395.00 | | 310 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 403.00 | 1 094 939.00 | | 882 403.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 29 975.00 | | 11 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 012.00 | 1 608 225.00 | | 1 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 414.00 | 2 777 082.00 | | 2 730 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 173.00 | 1 602 498.00 | | 1 265 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 615.00 | 339 863.00 | 6 565 478.00 | 6 225 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 615.00 | 339 863.00 | 6 565 478.00 | 6 225 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 639.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 479.00 | 37 131.00 | | 39 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | 20 050.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 30 301.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -19 839.00 | | -1 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 905.00 | 135 250.00 | | 163 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 764.00 | 176 878.00 | | 202 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 747.00 | 6 452 808.00 | | 6 649 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 201.00 | 6 096 656.00 | | 6 144 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 545.00 | 356 152.00 | | 505 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 603.00 | | 111 586.00 | 774 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 914.00 | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 883 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 972.00 | | | 349 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 158.00 | | 97 661.00 | 413 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 13 924.00 | 11 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 450.00 | 77 734.00 | 307 183.00 | 229 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 7 324.00 | 14 668.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 105.00 | 70 410.00 | 292 515.00 | 222 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 994.00 | 49 639.00 | 23 889.00 | 60 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 994.00 | 49 639.00 | 23 889.00 | 60 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 994.00 | 49 639.00 | 23 889.00 | 60 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 639.00 | 23 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 938.00 | 310 938.00 | | 310 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 919.00 | 378 919.00 | | 378 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UP Prêts | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 800 062.00 | 800 062.00 | | 800 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
VB T. V. A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 051.00 | 34 212.00 | 40 839.00 | 75 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VP Divers | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 097.00 | 1 145 097.00 | | 1 145 097.00 |
VW T.V.A. | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 012.00 | 1 265 173.00 | 40 839.00 | 1 306 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |