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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 181.00 | 23 329.00 | 8 852.00 | 32 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 530.00 | 73 886.00 | 93 644.00 | 167 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 510.00 | 97 814.00 | 104 696.00 | 202 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 333.00 | 28 756.00 | 52 577.00 | 81 333.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 094.00 | 28 756.00 | 393 338.00 | 422 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 604.00 | 126 570.00 | 498 034.00 | 624 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 949.00 | 148 534.00 | | 95 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 350.00 | -52 585.00 | | 175 350.00 |
DL TOTAL (I) | 276 799.00 | 101 449.00 | | 276 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 165.00 | 102 989.00 | | 78 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 231.00 | 527.00 | | 32 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 9 066.00 | | 20 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 26 608.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 235.00 | 139 189.00 | | 221 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 034.00 | 240 638.00 | | 498 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 834.00 | 61 560.00 | | 168 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 218.00 | | 29 320.00 | 192 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 028.00 | 202 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 028.00 | 199 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 419.00 | | 29 320.00 | 189 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 35 619.00 | 12 599.00 | 74 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 195.00 | 35 619.00 | 12 599.00 | 74 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 521.00 | 25 120.00 | 52 401.00 | 77 521.00 |
VI Groupe et associés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 235.00 | 168 834.00 | 52 401.00 | 221 235.00 |