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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AN Terrains | 7 211.00 | 868.00 | 6 342.00 | 7 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 11 314.00 | 1 983.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 289.00 | 37 808.00 | 37 481.00 | 75 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 657.00 | 58 713.00 | 54 943.00 | 113 657.00 |
BT Marchandises | 42 671.00 | 14 798.00 | 27 873.00 | 42 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BZ Autres créances | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 203.00 | 14 798.00 | 298 405.00 | 313 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 861.00 | 73 512.00 | 353 349.00 | 426 861.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 071.00 | 10 643.00 | | 48 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 345.00 | 377.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 10 266.00 | | 39 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 183.00 | 4 724.00 | 9 459.00 | 14 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VP Divers | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 126.00 | 188 029.00 | 98.00 | 188 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 453.00 | 134 995.00 | 9 459.00 | 144 453.00 |