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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 26 974.00 | 4 755.00 | 31 729.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 471.00 | 26 974.00 | 5 497.00 | 32 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
072 Créances – Autres | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
084 Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
110 Total général Actif | 126 080.00 | 26 974.00 | 99 106.00 | 126 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184.00 | | | 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
222 Production stockée | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 473.00 | | | -48 473.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 541.00 | | | -45 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |