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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 272.00 | 22 752.00 | 38 520.00 | 61 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 1 639.00 | 1 258.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 787.00 | 24 390.00 | 438 397.00 | 462 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 711.00 | 24 390.00 | 465 321.00 | 489 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 095.00 | -75 759.00 | | -45 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 30 664.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781.00 | -37 595.00 | | 7 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 439.00 | 291 379.00 | | 251 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 4 091.00 | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 922.00 | 122 996.00 | | 97 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 40 093.00 | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 639.00 | 49 667.00 | | 52 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 540.00 | 508 226.00 | | 457 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 321.00 | 470 631.00 | | 465 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 366.00 | | 534 366.00 | 534 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 366.00 | | 534 366.00 | 534 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 703.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 703.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -703.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 258.00 | 564 153.00 | | 542 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 882.00 | 533 489.00 | | 496 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 376.00 | 30 664.00 | | 45 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 787.00 | | | 462 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 152.00 | 8 238.00 | | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 8 238.00 | | 16 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 439.00 | 48 691.00 | 202 748.00 | 251 439.00 |
VI Groupe et associés | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 507.00 | 12 888.00 | 8 619.00 | 21 507.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 540.00 | 254 792.00 | 202 748.00 | 457 540.00 |