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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 732.00 | 943.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 46 500.00 | 108 500.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 537.00 | 154 851.00 | 20 685.00 | 175 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 377.00 | 43 139.00 | 88 237.00 | 131 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 215.00 | 271 849.00 | 218 366.00 | 490 215.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 204.00 | 45 682.00 | 658 521.00 | 704 204.00 |
BZ Autres créances | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CF Disponibilités | 481 214.00 | | 481 214.00 | 481 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 828.00 | 45 682.00 | 1 189 145.00 | 1 234 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 043.00 | 317 531.00 | 1 407 511.00 | 1 725 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 722.00 | 13 172.00 | | 17 722.00 |
DG Autres réserves | 245 621.00 | 201 185.00 | | 245 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 254.00 | 90 985.00 | | 101 254.00 |
DL TOTAL (I) | 814 597.00 | 755 343.00 | | 814 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 316.00 | 18 606.00 | | 19 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 964.00 | 237 345.00 | | 279 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 088.00 | 182 164.00 | | 169 088.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 1 965.00 | | 3 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 500.00 | 50 000.00 | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 915.00 | 490 079.00 | | 592 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 511.00 | 1 245 422.00 | | 1 407 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 010.00 | | 87 319.00 | 471 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 915.00 | | 1 386.00 | 181 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 095.00 | | 85 933.00 | 289 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VP Divers | 704 204.00 | 704 204.00 | | 704 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 813.00 | 752 813.00 | | 752 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 915.00 | 592 915.00 | | 592 915.00 |