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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 058.00 | 18 449.00 | 609.00 | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 501.00 | 30 569.00 | 45 933.00 | 76 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 109.00 | 49 017.00 | 74 092.00 | 123 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CF Disponibilités | 291 651.00 | | 291 651.00 | 291 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 843.00 | | 454 843.00 | 454 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 952.00 | 49 017.00 | 528 935.00 | 577 952.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 691.00 | | | -28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 756.00 | | | 357 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 935.00 | | | 528 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 598.00 | | 27 511.00 | 95 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 990.00 | | 7 511.00 | 68 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 20 000.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 296.00 | 16 721.00 | | 32 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | 2 643.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 14 078.00 | | 16 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 392.00 | | 181 392.00 | 181 392.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VP Divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 782.00 | 162 232.00 | 7 550.00 | 169 782.00 |
VW T.V.A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 756.00 | 176 364.00 | 181 392.00 | 357 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |