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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 15 596.00 | 5 748.00 | 21 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 001.00 | 51 345.00 | 90 656.00 | 142 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 725.00 | 86 096.00 | 248 628.00 | 334 725.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 492.00 | 153 037.00 | 352 455.00 | 505 492.00 |
BN En cours de production de biens | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 742.00 | | 723 742.00 | 723 742.00 |
BZ Autres créances | 974 122.00 | | 974 122.00 | 974 122.00 |
CF Disponibilités | 1 054 290.00 | | 1 054 290.00 | 1 054 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 475.00 | | 2 989 475.00 | 2 989 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 967.00 | 153 037.00 | 3 341 930.00 | 3 494 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 828.00 | 758 891.00 | | 1 017 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 629.00 | 558 937.00 | | 538 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 257.00 | 1 458 628.00 | | 1 697 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 091.00 | 567 316.00 | | 526 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 3 785.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 193.00 | 442 413.00 | | 274 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 112.00 | 674 451.00 | | 825 112.00 |
EA Autres dettes | 19 021.00 | 31 782.00 | | 19 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 672.00 | 1 719 746.00 | | 1 644 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 930.00 | 3 178 374.00 | | 3 341 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 206 033.00 | 3 068 211.00 | 8 274 244.00 | 5 206 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 033.00 | 3 068 211.00 | 8 274 244.00 | 5 206 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 298 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 325.00 | 1 000.00 | | 56 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 325.00 | 15 657.00 | | 56 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 665.00 | 697.00 | | 18 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 122.00 | 5 649.00 | | 58 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 787.00 | 6 346.00 | | 76 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 463.00 | 9 311.00 | | -20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 012.00 | 201 002.00 | | 179 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 280.00 | 5 666 956.00 | | 7 077 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 651.00 | 5 108 019.00 | | 6 538 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 629.00 | 558 937.00 | | 538 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 943.00 | | 183 205.00 | 405 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 7 423.00 | 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611.00 | 68 796.00 | 505 492.00 | 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 796.00 | 476 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 4 514.00 | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 080.00 | | 178 691.00 | 381 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 170.00 | 73 540.00 | 10 673.00 | 90 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 7 012.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 586.00 | 66 528.00 | 10 673.00 | 81 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 193.00 | 274 193.00 | | 274 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 301.00 | 293 301.00 | | 293 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 723 742.00 | 723 742.00 | | 723 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 027.00 | -3 027.00 | | -3 027.00 |
VB T. V. A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 580.00 | 154 890.00 | 253 690.00 | 408 580.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 921.00 | 896 921.00 | | 896 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 868.00 | 1 704 445.00 | 7 423.00 | 1 711 868.00 |
VW T.V.A. | 275 457.00 | 275 457.00 | | 275 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 672.00 | 1 390 982.00 | 253 690.00 | 1 644 672.00 |