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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 7 012.00 | 15 488.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 91 667.00 | 13 833.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 350.00 | 105 029.00 | 29 321.00 | 134 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 242.00 | 105 029.00 | 94 212.00 | 199 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 049.00 | 72 292.00 | | 18 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825.00 | -54 243.00 | | -11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 224.00 | 29 049.00 | | 17 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 085.00 | 50 895.00 | | 50 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 291.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 15 517.00 | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 989.00 | 77 703.00 | | 76 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 212.00 | 106 752.00 | | 94 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 46.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 4 366.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 3 354.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 058.00 | 67 631.00 | | 73 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 884.00 | 121 875.00 | | 84 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 825.00 | -54 243.00 | | -11 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 233.00 | | 8 117.00 | 126 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 883.00 | | 8 117.00 | 119 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 581.00 | 13 448.00 | | 91 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 13 448.00 | | 85 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 085.00 | 3 121.00 | 46 964.00 | 50 085.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 989.00 | 30 025.00 | 46 964.00 | 76 989.00 |