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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 328.00 | | 325 328.00 | 325 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 309.00 | | 1 417 309.00 | 1 417 309.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 043.00 | | 1 448 043.00 | 1 448 043.00 |
CU Autres participations | 1 091 981.00 | | 1 091 981.00 | 1 091 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 668 976.00 | | | 668 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 472.00 | | | 1 017 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 512.00 | | | 360 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 571.00 | | | 430 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 043.00 | | | 1 448 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 309.00 | | | 1 417 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 309.00 | | | 1 417 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 328.00 | | 325 328.00 | 325 328.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 689.00 | 20 361.00 | 325 328.00 | 345 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 571.00 | 70 059.00 | 360 512.00 | 430 571.00 |