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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 11 989.00 | 11 499.00 | 23 488.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 603.00 | 11 989.00 | 11 614.00 | 23 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
110 Total général Actif | 165 153.00 | 11 989.00 | 153 164.00 | 165 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
230 Autres produits | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
252 Charges sociales | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122.00 | | | -122.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -382.00 | | | -382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |