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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 15 287.00 | 14 213.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 541.00 | 38 102.00 | 3 439.00 | 41 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 037.00 | 151 515.00 | 71 522.00 | 223 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 716.00 | 210 804.00 | 101 912.00 | 312 716.00 |
BT Marchandises | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 045.00 | 210 804.00 | 214 241.00 | 425 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 970.00 | -171 044.00 | | -169 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 770.00 | 1 074.00 | | -55 770.00 |
DL TOTAL (I) | -217 740.00 | -161 970.00 | | -217 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 557.00 | 175 134.00 | | 124 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 472.00 | 80 301.00 | | 67 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 828.00 | 140 288.00 | | 192 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 487.00 | 20 503.00 | | 45 487.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 981.00 | 416 227.00 | | 431 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 241.00 | 254 257.00 | | 214 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 269.00 | | 479 269.00 | 479 269.00 |
FG Production vendue services | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 484.00 | | 483 484.00 | 483 484.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 50 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 838.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 838.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 65 162.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 414.00 | 527 883.00 | | 484 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 184.00 | 526 809.00 | | 540 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 770.00 | 1 074.00 | | -55 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | 4 142.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 714.00 | | 2.00 | 312 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | 2.00 | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 600.00 | 42 204.00 | | 168 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 909.00 | 3 278.00 | | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 691.00 | 38 926.00 | | 150 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 557.00 | 49 482.00 | 75 075.00 | 124 557.00 |
VI Groupe et associés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 865.00 | 70 126.00 | 12 739.00 | 82 865.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 981.00 | 356 906.00 | 75 075.00 | 431 981.00 |