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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 180.00 | 817.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 310.00 | 899.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535.00 | 4 489.00 | 2 045.00 | 6 535.00 |
BT Marchandises | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 386.00 | 4 489.00 | 222 897.00 | 227 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 967.00 | -72 422.00 | | -123 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -51 545.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | -76 050.00 | -79 967.00 | | -76 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 125.00 | 215 898.00 | | 229 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 10 809.00 | | 13 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 135.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 52 884.00 | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 15 153.00 | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 947.00 | 295 878.00 | | 298 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 897.00 | 215 911.00 | | 222 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 681.00 | 295 878.00 | | 99 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 714.00 | 5 311.00 | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827.00 | | 708.00 | 5 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | | 708.00 | 5 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 709.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 709.00 | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 734.00 | 4 400.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 605.00 | 330.00 | 1 935.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 547.00 | 98 281.00 | 4 400.00 | 297 547.00 |