| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 728.00 | 36 476.00 | 33 252.00 | 69 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 254.00 | 161 238.00 | 149 016.00 | 310 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 707.00 | 197 714.00 | 185 993.00 | 383 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 886.00 | 46 220.00 | 395 665.00 | 441 886.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 693.00 | 46 220.00 | 1 332 472.00 | 1 378 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 399.00 | 243 934.00 | 1 518 466.00 | 1 762 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 505 727.00 | 502 027.00 | | 505 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 001.00 | 143 701.00 | | 245 001.00 |
DL TOTAL (I) | 752 928.00 | 647 927.00 | | 752 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 178.00 | 98 365.00 | | 103 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 8 880.00 | | 9 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 605.00 | 130 844.00 | | 255 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 786.00 | 150 085.00 | | 142 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 439.00 | 217 642.00 | | 183 439.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 610.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 537.00 | 607 427.00 | | 695 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 466.00 | 1 325 354.00 | | 1 518 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 728.00 | 476 582.00 | | 375 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 811.00 | | 96 896.00 | 286 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 086.00 | | 96 896.00 | 283 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 707.00 | 55 007.00 | | 142 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 707.00 | 55 007.00 | | 142 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 190.00 | | 10 970.00 | 57 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 190.00 | | 10 970.00 | 57 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 190.00 | 70 000.00 | 80 970.00 | 127 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 80 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 386 476.00 | 386 476.00 | | 386 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 178.00 | 38 974.00 | 64 204.00 | 103 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 752.00 | 417 718.00 | 56 034.00 | 473 752.00 |
VW T.V.A. | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 932.00 | 375 728.00 | 64 204.00 | 439 932.00 |