| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 2 797.00 | 13 977.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 4 277.00 | 18 373.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 511.00 | | 235 511.00 | 235 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 161.00 | 4 277.00 | 253 884.00 | 258 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 726.00 | 21 866.00 | | 70 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 48 860.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 77 649.00 | 75 726.00 | | 77 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | 49 270.00 | | 50 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 51 948.00 | | 67 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 26 240.00 | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 3 719.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 234.00 | 131 177.00 | | 176 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 884.00 | 206 903.00 | | 253 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 234.00 | 131 177.00 | | 176 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 286.00 | | 190 286.00 | 190 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 286.00 | | 190 286.00 | 190 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 584.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 336.00 | 164 395.00 | | 190 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 412.00 | 115 535.00 | | 188 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 48 860.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864.00 | | 16 868.00 | 5 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 16 774.00 | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | 94.00 | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 2 823.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 2 823.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | -82.00 | 4 478.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 700.00 | 181 222.00 | 4 478.00 | 185 700.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |