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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 8 950.00 | 2 167.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 3 698.00 | 306.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 12 648.00 | 144 378.00 | 157 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 244 938.00 | | 244 938.00 | 244 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 910.00 | | 407 910.00 | 407 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 938.00 | 12 648.00 | 552 289.00 | 564 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 641.00 | 62 042.00 | | 111 641.00 |
DL TOTAL (I) | 155 641.00 | 121 119.00 | | 155 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 970.00 | 139 909.00 | | 222 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 200.00 | 127 761.00 | | 173 200.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 3 357.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 648.00 | 271 028.00 | | 396 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 289.00 | 392 147.00 | | 552 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 648.00 | 271 028.00 | | 396 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 320.00 | | 2 096.00 | 155 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 157 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 15 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | | 1 396.00 | 14 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 700.00 | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 960.00 | 207.00 | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 960.00 | 207.00 | 11 896.00 |